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借助辽控集团大平台优势 投资集团扎实做好财务风险防范工作

发布时间:2020-11-24

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为有效化解新冠肺炎疫情对企业生产经营工作的冲击,确保年度经营目标的完成,投资集团不断加强企业财务状况监督和调度,拓宽融资渠道,优化信贷模式,调整债务结构,借助辽控集团大平台优势,有效防范企业财务风险。

拓宽融资渠道,保障资金流动性。在辽控集团的指导下,与多家金融机构全方位、多角度洽谈授信合作。经过坚持不懈的努力,目前已取得上亿元的新增授信,并获得亿元低利率流动资金贷款,有效保障了资金流动性,提高了后续融资议价能力,为调整债务结构奠定了坚实基础。

调整债务结构,降低融资成本。年初以来,利用自有资金和低利率贷款,偿还了部分高利率贷款,优化了负债结构,初步测算每年减少财务费用约几百万元。同时,实现了错峰偿债,避免了集中兑付可能引发的流动性风险。

加强资金管理,促进企业发展。积极推进流动授信的落实落地,强化大额资金管理和调度,加快推进固定资产盘活利用,积极推进股权变现,进一步做好财务风险防范工作,促进企业改革发展。